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| 제 목 |
마감후이월(재무/물류/원천) |
| ㆍ작성자 : 정일정보 ㆍ작성일자 : 2004-01-05 ㆍ조회수 : 2111 |
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1.재무회계
①현재 회계년도 (2003사업연도)에서 기초정보관리 메뉴의 마감후 이월을 선택 ---> 마감후 이월 실행
마감후 이월화면에서 거래처등록/공급자등록/현장등록 등 이월하고자 하는 것만 체크하여 마감 작업을 합니다.
② 회계연도를 2004로 바꿈 => 기수를 수정하면 연도도 자동으로 바뀜.
회사등록의 2003사업연도로 되어 있는 기수를 2004사업연도기수로 수정
(예: 2003년이 5기 였다면 6기로 수정)
③메인에서 작업기수가 2004년으로 되어 있나 확인합니다.
※ 2003사업년도에서 전체를 마감(F3)을 하였다면 2003년도는 작업이 불가함...반드시 다시 마감취소(F4)를 해줘야 2003사업연도작업이 가능 함
2.물류관리
①먼저, 재고자산수불부에서 모든월을 마감합니다.
②기타관리의 마감후이월에서 해당 부서코드를 선택합니다.
③물품초기이월등 해당 내용을 선택하여 이월하시면 됩니다.
3.원천징수
작업년도 2003년도에 입력된 사원을 2004년 사원등록으로 이월 시키기 위해서는 다음과 같이 작업합니다.
①먼저 작업년도를 2004년으로 한후 사원등록 메뉴에 들어가면
"전년도 사원등록을 사용하시겠습니까?" 라는 메세지에서 "예"를 선택합니다.
②만일 위의 경우에 "아니오"를 선택하였다면 사원등록 이월이 안되므로 2004년 원천징수의 데이타관리(화일백업)메뉴에서
WINTAX.DAT(PRM) 화일을 삭제하신후 다시 사원등록 메뉴에서 "예"로 실행하시면 전년도 사원등록이 이월됩니다.
4.마감후이월작업 후 당해연도 결산확정이월 및 오류로인한 재 마감후이월
2004년도 작업을 위해 2003년도에 거래처등록,현장등록,외주처등록, 공급자등록등 기초적인 데이타만 이월하여 2004년도에 작업하신 경우 2003년도의 결산이 확정되고, 마감후이월작업이 오류발생하여, 재 마감이월할때는 아래의 순으로 하여 주세요
① 기존 마감후이월작업과 동일하며, 재 마감 및 결산작업을 확 정하신 후 마감 (F3)를 클릭하시면, 추가적으로 2004년도(이월기수)에 작성된 기존 데이타와의 합병여부를 표시합니다.
만약, 2003년도(마감기수)와 2004년도(이월기수)에 코드번호 중복시(동일한 코드번호를 각각 다른 거래처가 동시 사용할 때)2004년도(이월기수)에 기존 부여된 코드번호외의 처음으로 시작되는 번호가 새로 부여됩니다.(아래 예시 표시)
마감기수(2003년도)-->거래처 코드번호(101 정직상사)
이월기수(2004년도)-->거래처 코드번호(101 성실기업)이라, 할경우, 2004년도에 110까지 거래처가 등록이 되어 있다하 면 2003년도 정직상사의 코드번호는 111로 바꾸어 집니다.
② 또한, 합병할 항목(거래처등록,현장등록,외주처등록,공급자등록)을 마우스로 선택하여 합병여부를 선택할 수 있고, 선택 후 마감확인를 클릭하시면, 합병시 거래처 판별방법이 박스로 띄워 줍니다.
③ 첫번째키, 두번째키의 2.금융기관 판별 유형을 선택 후 확인을 클릭하시면 재 마감후이월 작업이 이루어 집니다.
④ 이월작업이 끝난 후 “마감후 이월 작업이 끝났습니다”라는 메시지 박스의 확인를 클릭하시면 완료 됩니다.
※ 이작업을 하시기전에 반드시 기존의 데이타는 빽업을 받으신 후 작업을 하시기 바랍니다
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